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基金:国泰投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28

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国泰投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.4756 0.0002
中小成长 49.39 0.45
*中港台基金台币级别 15.04 -0.07
*中港台基金美元级别 0.4935 -0.0019
*中港台基金(人民币) 3.4756 -0.0148
*丰益债券组合基金-台币 12.483 -0.0126
*丰益债券组合基金-美元 0.418 -0.0003
*新兴市场基金-台币 11.8 0
*新兴市场基金-美元 0.3859 0.0004
*全球资源基金-台币 5.05 -0.01
*全球资源基金-美元 0.1626 -0.0003
*中国内需增长基金台币 20.17 -0.06
*中国内需增长基金美元 0.7203 -0.0015
*中国内需增长基金美元I 0.7723 -0.0014
*中国内需增长基金(人民币) 4.6614 -0.011
*新兴高收益债(新台币)不配息A 18.8006 -0.0062
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.4291 -0.0037
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.3609 0
*新兴高收益债(美元)配息B 0.2211 -0.0011
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4732 -0.0014
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5006 -0.0008
*中国新兴战略基金台币 19.36 -0.03
*中国新兴战略基金美元 0.6275 -0.0008
*中国新兴战略基金(人民币) 4.4749 -0.0069
*纽币保本基金 12.9266 0.0247
*纽币八年期保本基金 13.3302 -0.0046
*人民币货币市场基金人民币 11.8729 0.0021
*人民币货币市场基金美元 1.6749 0.0009
*中国新兴债券基金台币 10.1875 -0.0006
*中国新兴债券基金美元 0.3386 0.0002
*纽币2021保本基金 12.9595 -0.0032
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.12 0.02
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.63 0.02
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4276 0.0009
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3758 0.0009
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4572 0.001
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.563 0.0002
*亚洲成长基金台币 11.76 0
*亚洲成长基金美元 0.397 0.0002
*欧洲精选基金-台币级别 10.05 -0.06
*欧洲精选基金-美元级别 0.3455 -0.0017
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.2814 0.0056
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5702 0.0047
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3695 0.0004
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3134 0.0003
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.6031 0.0018
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.5371 -0.0005
*全球高股息基金-台币 11.43 0.07
*全球高股息基金-美元 0.3732 0.0024
*全球高股息基金-人民币 2.6362 0.0164
*全球高股息基金-澳币 0.5462 0.0026
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.76 -0.02
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.15 -0.02
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.3504 -0.0003
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.5203 -0.0015
*全球积极组合基金-台币 11.83 0.02
*全球积极组合基金-美金 0.6155 0.0011
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.18 0.02
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.8962 -0.0001
*全球基础建设基金台币 14.56 -0.03
*全球基础建设基金美元 0.506 -0.0008
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 10.9813 0
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2417 0
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.2746 0
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.3586 0.0002
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3341 0.0002
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.335 0.0002
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.4946 -0.0397
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.342 -0.0011
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4346 -0.0086
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.8793 0.001
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.9489 -0.0271
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9653 0.0074
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.3226 0.0003
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.0306 0.0076
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 10.0172 0.0134
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3246 0.0005
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.1104 0.014
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 10.002 0.0104
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3241 0.0004
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.0849 0.0109
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(新台币) 10.1306 -0.0131
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(美元) 10.2354 -0.0069
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(人民币) 10.1325 -0.0201
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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