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基金:国泰投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28

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国泰投信旗下各基金女净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.476 0.0001
中小成长 49.89 -0.24
*中港台基金台币级别 15.14 0.05
*中港台基金美元级别 0.4968 0.002
*中港台基金(人民币) 3.5009 0.0201
*丰益债券组合基金-台币 12.5045 0.0012
*丰益债券组合基金-美元 0.4188 0.0002
*新兴市场基金-台币 11.83 0.02
*新兴市场基金-美元 0.387 0.0012
*全球资源基金-台币 5.08 0.01
*全球资源基金-美元 0.1637 0.0006
*中国内需增长基金台币 20.21 0.04
*中国内需增长基金美元 0.7216 0.002
*中国内需增长基金美元I 0.7737 0.0022
*中国内需增长基金(人民币) 4.6716 0.0202
*新兴高收益债(新台币)不配息A 10.824 -0.0011
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.443 -0.0007
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.3617 0.0001
*新兴高收益债(美元)配息B 0.2216 0.0001
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4802 0.0051
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5048 0.0031
*中国新兴战略基金台币 19.36 0.01
*中国新兴战略基金美元 0.6278 0.001
*中国新兴战略基金(人民币) 4.4791 0.0144
*纽币保本基金 12.9519 0.0242
*纽币八年期保本基金 13.3375 0.0061
*人民币货币市场基金人民币 11.8751 0.0007
*人民币货币市场基金美元 1.6744 -0.0027
*中国新兴债券基金台币 10.1957 -0.015
*中国新兴债券基金美元 0.339 -0.0002
*纽币2021保本基金 12.9659 0.0043
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.16 0.02
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.66 0.02
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.429 0.001
*全球多重收益平衡美元B配息 0.377 0.0009
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4587 0.0011
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.5688 0.0041
*亚洲成长基金台币 11.78 -0.03
*亚洲成长基金美元 0.398 -0.0005
*欧洲精选基金-台币级别 10.07 -0.01
*欧洲精选基金-美元级别 0.3463 -0.0001
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.2815 -0.0297
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5703 -0.0253
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3696 -0.0007
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3135 -0.0006
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.6047 -0.0008
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.541 0.0016
*全球高股息基金-台币 11.41 0.01
*全球高股息基金-美元 0.3727 0.0005
*全球高股息基金-人民币 2.6337 0.0078
*全球高股息基金-澳币 0.5492 0.0034
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.78 0
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.17 0
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.351 0.0001
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.525 0.0028
*全球积极组合基金-台币 18.88 0.05
*全球积极组合基金-美金 0.6173 0.002
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.23 0.04
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.9051 0.0074
*全球基础建设基金台币 14.58 -0.01
*全球基础建设基金美元 0.5067 0
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 10.9869 -0.0095
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2469 -0.0088
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.2799 -0.0088
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.3589 0
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3343 0
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.3352 -0.0001
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.5156 0.0346
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.3428 0.0014
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4411 0.014
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.8966 -0.0043
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.965 0.0187
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9715 0.0133
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.3229 0.0006
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.0372 0.0135
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 10.0218 0.024
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3248 0.0009
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.1155 0.0244
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 10.0092 0.0204
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3244 0.0008
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.0925 0.0207
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(新台币) 10.1534 -0.0107
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(美元) 10.2605 -0.0024
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(人民币) 10.1566 0.0078
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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